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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 632.00 | 11 101.00 | 42 531.00 | 53 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 968.00 | 27 609.00 | 293 359.00 | 320 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 349.00 | 38 710.00 | 880 638.00 | 919 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BZ Autres créances | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
CF Disponibilités | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 901.00 | | 330 901.00 | 330 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 249.00 | 38 710.00 | 1 211 539.00 | 1 250 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 838.00 | | | -89 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 675.00 | -89 838.00 | | 245 675.00 |
DL TOTAL (I) | 165 837.00 | -79 838.00 | | 165 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 791.00 | 733 475.00 | | 655 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 509.00 | 184 771.00 | | 123 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 676.00 | 67 241.00 | | 173 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 725.00 | 22 822.00 | | 92 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 702.00 | 1 008 309.00 | | 1 045 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 539.00 | 928 470.00 | | 1 211 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 079.00 | | 298 068.00 | 626 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 919 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 374 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 174.00 | | | 542 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | | 298 054.00 | 79 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | 13.00 | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180.00 | 31 139.00 | 1 608.00 | 9 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 255.00 | 738.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | 30 884.00 | 870.00 | 8 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 791.00 | 121 507.00 | 499 582.00 | 655 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 702.00 | 511 417.00 | 499 582.00 | 1 045 702.00 |