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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 386.00 | 1 138.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 581.00 | 386.00 | 372 195.00 | 372 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 181.00 | 386.00 | 445 795.00 | 446 181.00 |
CU Autres participations | 371 027.00 | | 371 027.00 | 371 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
DK Provisions réglementées | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 778.00 | | | 271 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 322.00 | | | 308 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 795.00 | | | 445 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 371 057.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 778.00 | 44 251.00 | 180 988.00 | 271 778.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 322.00 | 80 795.00 | 180 988.00 | 308 322.00 |