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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CU Autres participations | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 607.00 | 3 871.00 | | 63 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 607.00 | 3 871.00 | | 63 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | 921.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 921.00 | | 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989.00 | 118.00 | 3 871.00 | 3 989.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 604.00 | | | 9 604.00 |