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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 882.00 | | 344 882.00 | 344 882.00 |
BZ Autres créances | 441 766.00 | | 441 766.00 | 441 766.00 |
CF Disponibilités | 138 438.00 | | 138 438.00 | 138 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 103.00 | | 925 103.00 | 925 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 103.00 | | 925 103.00 | 925 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 128 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -59 466.00 | 750.00 | | -59 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 170.00 | -60 216.00 | | -113 170.00 |
DL TOTAL (I) | -14 597.00 | 68 573.00 | | -14 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 923.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 363.00 | 52 063.00 | | 170 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 664.00 | 375 775.00 | | 513 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 696.00 | 274 514.00 | | 227 696.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 700.00 | 703 275.00 | | 939 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 103.00 | 771 848.00 | | 925 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 700.00 | 703 275.00 | | 939 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 923.00 | | 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 664.00 | 513 664.00 | | 513 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 344 882.00 | 344 882.00 | | 344 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VC Groupe et associés | 327 284.00 | 327 284.00 | | 327 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 664.00 | 786 664.00 | | 786 664.00 |
VW T.V.A. | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 700.00 | 939 700.00 | | 939 700.00 |