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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 6 877.00 | 8 880.00 | 15 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 757.00 | 6 877.00 | 8 880.00 | 15 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
084 Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
110 Total général Actif | 73 265.00 | 6 877.00 | 66 388.00 | 73 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 294.00 | 226 951.00 | | 144 294.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | -4 000.00 | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 522.00 | 222 952.00 | | 173 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 723.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 375.00 | 62 511.00 | | 24 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 1 525.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 432.00 | 98 605.00 | | 110 432.00 |
252 Charges sociales | 24 018.00 | 24 918.00 | | 24 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 2 309.00 | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 892.00 | 23.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 900.00 | 190 613.00 | | 164 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 622.00 | 32 339.00 | | 8 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 4 851.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 950.00 | 27 488.00 | | 7 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 907.00 | | | 1 907.00 |