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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 007.00 | 24 438.00 | 11 570.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 490.00 | 2 598.00 | 19 892.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 297.00 | 27 035.00 | 51 262.00 | 78 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 322.00 | 27 035.00 | 228 287.00 | 255 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 290.00 | 29 311.00 | | 61 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | 31 979.00 | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 119 537.00 | 62 390.00 | | 119 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 517.00 | 29 539.00 | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 77 365.00 | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | 19 211.00 | | 30 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 53.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 750.00 | 126 168.00 | | 108 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 287.00 | 188 558.00 | | 228 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
FD Production vendue biens | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
FG Production vendue services | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 267.00 | | 278 267.00 | 278 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 1 926.00 | | 14 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 418.00 | 164 731.00 | | 279 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 270.00 | 132 753.00 | | 222 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 147.00 | 31 979.00 | | 57 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 431.00 | | 25 866.00 | 52 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | | 25 866.00 | 32 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 409.00 | 13 627.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 13 627.00 | | 13 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 517.00 | 11 088.00 | 7 429.00 | 18 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 750.00 | 101 320.00 | 7 429.00 | 108 750.00 |