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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 809.00 | 254.00 | 1 554.00 | 1 809.00 |
AP Constructions | 17 665.00 | 9 345.00 | 8 319.00 | 17 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 853.00 | 159 767.00 | 10 086.00 | 169 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 225.00 | 134 260.00 | 44 965.00 | 179 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | 303 627.00 | 65 842.00 | 369 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 870.00 | | 448 870.00 | 448 870.00 |
BZ Autres créances | 868 479.00 | | 868 479.00 | 868 479.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 991.00 | | 1 338 991.00 | 1 338 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 462.00 | 303 627.00 | 1 404 834.00 | 1 708 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 723.00 | 77 009.00 | | 63 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 907.00 | -13 286.00 | | 81 907.00 |
DK Provisions réglementées | 7 088.00 | 6 074.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 207 719.00 | 124 798.00 | | 207 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 161.00 | 464.00 | | 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 161.00 | 4 464.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 996.00 | 518 638.00 | | 584 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 274.00 | 717 165.00 | | 609 274.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 3 385.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 953.00 | 1 239 189.00 | | 1 196 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 834.00 | 1 368 451.00 | | 1 404 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 953.00 | 1 239 189.00 | | 1 196 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
FG Production vendue services | 4 334 776.00 | | 4 334 776.00 | 4 334 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 297.00 | | 4 338 297.00 | 4 338 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 50.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | 1 087.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 1 087.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 037.00 | | -1 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 475.00 | 21 159.00 | | 63 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | 3 061.00 | | 44 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 393.00 | 4 439 610.00 | | 4 432 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 486.00 | 4 452 896.00 | | 4 350 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 907.00 | -13 286.00 | | 81 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 471.00 | | | 369 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 369 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 369 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 471.00 | | | 369 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 768.00 | 83 859.00 | | 219 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 768.00 | 83 859.00 | | 219 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 074.00 | 1 023.00 | 9.00 | 6 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 464.00 | 302.00 | 4 605.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 1 326.00 | 4 614.00 | 10 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 4 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 996.00 | 584 996.00 | | 584 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 319.00 | 367 319.00 | | 367 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 448 870.00 | 448 870.00 | | 448 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VC Groupe et associés | 739 413.00 | 739 413.00 | | 739 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 153.00 | 1 320 153.00 | | 1 320 153.00 |
VW T.V.A. | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 953.00 | 1 196 953.00 | | 1 196 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 179.00 | 30 756.00 | | 33 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 402.00 | 244 532.00 | | 229 402.00 |
ST Autres comptes | 164 219.00 | 168 122.00 | | 164 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 925.00 | 166 020.00 | | 220 925.00 |
YT Sous‐traitance | 5 999.00 | 15 135.00 | | 5 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 211 730.00 | 1 291 275.00 | | 1 211 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 457.00 | 77 596.00 | | 12 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 636.00 | 108 352.00 | | 45 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 095.00 | 896 398.00 | | 816 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 545.00 | 410 625.00 | | 352 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 832 277.00 | 1 885 087.00 | | 1 832 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |