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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 7 670.00 | 2 213.00 | 5 457.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 4 617 505.00 | 389 060.00 | 4 228 443.00 | 4 617 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 1 380.00 | 2 564.00 | 3 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 363.00 | 392 652.00 | 4 794 711.00 | 5 187 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 507 235.00 | | 12 507 235.00 | 12 507 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BZ Autres créances | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 873 425.00 | | 12 873 425.00 | 12 873 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 788.00 | 392 652.00 | 17 668 136.00 | 18 060 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 419.00 | -429 609.00 | | -804 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 807.00 | -374 810.00 | | 589 807.00 |
DL TOTAL (I) | -14 612.00 | -604 419.00 | | -14 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 377 802.00 | 886 566.00 | | 1 377 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 041 991.00 | 9 318 641.00 | | 13 041 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 585.00 | 2 165 447.00 | | 3 104 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 780.00 | 109 338.00 | | 73 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | 25 304.00 | | 71 500.00 |
EA Autres dettes | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 682 747.00 | 12 505 296.00 | | 17 682 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 668 136.00 | 11 900 877.00 | | 17 668 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 664.00 | 7 659 256.00 | | 2 647 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 796 766.00 | 3 651 731.00 | | 6 796 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 610 000.00 | | 7 610 000.00 | 7 610 000.00 |
FG Production vendue services | 768 341.00 | | 768 341.00 | 768 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 341.00 | | 8 378 341.00 | 8 378 341.00 |
FM Production stockée | | | 161 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 612 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 832.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 87.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847 119.00 | | | 1 847 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 362.00 | 87.00 | | 1 847 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 638.00 | -87.00 | | 727 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 064.00 | 462 342.00 | | 11 160 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570 256.00 | 837 152.00 | | 10 570 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 807.00 | -374 810.00 | | 589 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 566.00 | | 366 459.00 | 6 895 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 756.00 | 558 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074 662.00 | 5 187 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067 906.00 | 4 629 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 456 566.00 | | 240 459.00 | 6 456 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 000.00 | | 126 000.00 | 439 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 468.00 | 212 832.00 | 140 648.00 | 320 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 468.00 | 212 832.00 | 140 648.00 | 320 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 377 802.00 | | 1 377 802.00 | 1 377 802.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058 823.00 | 1 026 866.00 | 1 031 958.00 | 2 058 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 9 364.00 | 115 636.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 796 766.00 | 52 970.00 | 6 743 796.00 | 6 796 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 225.00 | 363 697.00 | 2 300 639.00 | 6 245 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 761.00 | 1 045 761.00 | | 1 045 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 297 810.00 | | | 5 297 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709 051.00 | | | 2 709 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 193.00 | 116 557.00 | 115 636.00 | 232 193.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 682 747.00 | 2 647 664.00 | 11 454 194.00 | 17 682 747.00 |