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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 000.00 | | 4 955 000.00 | 4 955 000.00 |
BZ Autres créances | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
CF Disponibilités | 293 082.00 | | 293 082.00 | 293 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 723.00 | | 1 581 723.00 | 1 581 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 723.00 | | 6 536 723.00 | 6 536 723.00 |
CU Autres participations | 4 955 000.00 | | 4 955 000.00 | 4 955 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 575.00 | 1 082 250.00 | | 1 333 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 275.00 | | | 832 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 078.00 | 11 561.00 | | 23 078.00 |
DG Autres réserves | 238 498.00 | 169 676.00 | | 238 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 420.00 | 230 339.00 | | 319 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 848.00 | 1 493 827.00 | | 2 746 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 339.00 | 467 509.00 | | 3 766 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 5 000.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 2 040.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 875.00 | 474 550.00 | | 3 789 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 723.00 | 1 968 377.00 | | 6 536 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 165.00 | 237 693.00 | | 350 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 745.00 | 7 354.00 | | 30 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 420.00 | 230 339.00 | | 319 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 000.00 | | 3 330 000.00 | 1 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 955 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 000.00 | | 3 330 000.00 | 1 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 423.00 | 1 128 423.00 | | 1 128 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 917.00 | 390 518.00 | 1 593 536.00 | 2 637 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246 400.00 | | | 2 246 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 875.00 | 1 542 477.00 | 1 593 536.00 | 3 789 875.00 |