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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 471.00 | | 3 277 471.00 | 3 277 471.00 |
BZ Autres créances | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 497.00 | | 3 427 497.00 | 3 427 497.00 |
CU Autres participations | 3 274 471.00 | | 3 274 471.00 | 3 274 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 408.00 | | | 2 081 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 189.00 | | | 2 533 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 186.00 | | | 773 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 308.00 | | | 894 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 497.00 | | | 3 427 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 967.00 | | | 379 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 530.00 | | | 242 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 471.00 | | | 3 277 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 471.00 | | | 3 277 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 186.00 | 258 845.00 | 514 341.00 | 773 186.00 |
VI Groupe et associés | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 307.00 | 379 967.00 | 514 341.00 | 894 307.00 |