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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 663.00 | | 1 151 663.00 | 1 151 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 443.00 | | 222 443.00 | 222 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 106.00 | | 1 374 106.00 | 1 374 106.00 |
CU Autres participations | 1 135 063.00 | | 1 135 063.00 | 1 135 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 428.00 | 26 673.00 | | 76 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 202.00 | 49 755.00 | | 196 202.00 |
DK Provisions réglementées | 8 419.00 | 5 451.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 325 049.00 | 125 878.00 | | 325 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 881.00 | 741 115.00 | | 654 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | 11 830.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 686.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 816.00 | 17 878.00 | | 47 816.00 |
EA Autres dettes | 310 699.00 | 361 935.00 | | 310 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 057.00 | 1 134 443.00 | | 1 049 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 106.00 | 1 260 322.00 | | 1 374 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 057.00 | 393 329.00 | | 800 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | -2 969.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | 12 467.00 | | 16 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 101.00 | 112 565.00 | | 348 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 899.00 | 62 810.00 | | 151 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 202.00 | 49 755.00 | | 196 202.00 |