| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 955.00 | 4 745.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 8 966.00 | 1 945.00 | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 31 603.00 | 8 033.00 | 39 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 247.00 | 41 525.00 | 15 722.00 | 57 247.00 |
BT Marchandises | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 504.00 | | 267 504.00 | 267 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 751.00 | 41 525.00 | 283 226.00 | 324 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 493.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458.00 | 12 778.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 155 090.00 | 160 770.00 | | 155 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 2 255.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 695.00 | 100 562.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 104.00 | 92 378.00 | | 57 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 18 327.00 | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 189.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 137.00 | 225 711.00 | | 128 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 226.00 | 386 482.00 | | 283 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 724.00 | 350.00 | 248 074.00 | 247 724.00 |
FG Production vendue services | 329 841.00 | 640.00 | 330 481.00 | 329 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 566.00 | 990.00 | 578 556.00 | 577 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 2 255.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 216.00 | 803 720.00 | | 588 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 758.00 | 790 943.00 | | 581 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458.00 | 12 778.00 | | 6 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 867.00 | | 11 380.00 | 45 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 867.00 | | 5 680.00 | 44 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 917.00 | 13 576.00 | 2 968.00 | 30 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 12 621.00 | 2 968.00 | 30 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |