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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 3 462.00 | 278.00 | 3 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 144.00 | 3 462.00 | 45 683.00 | 49 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 593.00 | 3 462.00 | 155 131.00 | 158 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 183.00 | 7 920.00 | | 23 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | 15 262.00 | | 39 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 087.00 | 24 183.00 | | 89 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 672.00 | 40 000.00 | | 39 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 5 274.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 10 527.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 694.00 | 2 032.00 | | 12 694.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 044.00 | 70 912.00 | | 66 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 131.00 | 95 095.00 | | 155 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 236.00 | 20 497.00 | | 18 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 719.00 | 46 282.00 | | 82 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 815.00 | 31 019.00 | | 42 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 904.00 | 15 262.00 | | 39 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 944.00 | | 25 215.00 | 23 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 49 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | 25 200.00 | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 1 246.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 246.00 | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 672.00 | 3 947.00 | 31 392.00 | 39 672.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 962.00 | 18 236.00 | 31 392.00 | 53 962.00 |