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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 276.00 | 41 405.00 | 12 871.00 | 54 276.00 |
BF Prêts | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 564.00 | 5 413.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 398.00 | 41 969.00 | 1 018 429.00 | 1 060 398.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 447.00 | 41 969.00 | 1 039 478.00 | 1 081 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
CU Autres participations | 870 268.00 | | 870 268.00 | 870 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 012.00 | 99 919.00 | | 161 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 211.00 | 61 093.00 | | -13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 157 801.00 | 171 012.00 | | 157 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 619.00 | 702 149.00 | | 630 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 344.00 | 202 344.00 | | 202 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 69 755.00 | | 48 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 677.00 | 974 248.00 | | 881 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 478.00 | 1 145 259.00 | | 1 039 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 104.00 | 343 629.00 | | 323 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 762.00 | -5 813.00 | | -4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76 808.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 211.00 | 15 715.00 | | 13 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 211.00 | 61 093.00 | | -13 211.00 |