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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 970.00 | 6 759.00 | 127 211.00 | 133 970.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 583.00 | 6 759.00 | 127 824.00 | 134 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
084 Disponibilités | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
110 Total général Actif | 192 486.00 | 6 759.00 | 185 727.00 | 192 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 971.00 | | | 263 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 063.00 | | | 264 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
242 Autres charges externes. | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
252 Charges sociales | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 741.00 | | | 246 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |