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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 917.00 | 4 083.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 292.00 | 7 708.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 550.00 | 3 208.00 | 47 342.00 | 50 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 325.00 | 3 208.00 | 144 117.00 | 147 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 252.00 | | | 397 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 607.00 | | | 354 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 616.00 | 5 948.00 | 18 668.00 | 24 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 57 453.00 | 400.00 | 57 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 472.00 | 78 804.00 | 18 668.00 | 97 472.00 |