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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 096.00 | 12 904.00 | 57 192.00 | 70 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 096.00 | 12 904.00 | 57 192.00 | 70 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
110 Total général Actif | 188 018.00 | 12 904.00 | 175 114.00 | 188 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 797.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 449.00 | 8 178.00 | 17 270.00 | 25 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 766.00 | 22 971.00 | 24 795.00 | 47 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 215.00 | 31 150.00 | 42 065.00 | 73 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 333 913.00 | | 333 913.00 | 333 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 017.00 | | 407 017.00 | 407 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 232.00 | 31 150.00 | 449 082.00 | 480 232.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 076.00 | | | 521 076.00 |
230 Autres produits | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 586.00 | | | 541 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
242 Autres charges externes. | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
252 Charges sociales | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 442.00 | | | 496 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
DL TOTAL (I) | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 597.00 | | | 246 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 597.00 | | | 246 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
FG Production vendue services | 1 114 633.00 | | 1 114 633.00 | 1 114 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 633.00 | | 1 114 633.00 | 1 114 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 304.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 633.00 | | | 1 114 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 215.00 | | | 959 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 096.00 | | 3 119.00 | 70 096.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | | 3 119.00 | 70 096.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 18 246.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 18 246.00 | | 12 904.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UX Autres créances clients | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 597.00 | 246 597.00 | | 246 597.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YT Sous‐traitance | 641 815.00 | | | 641 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 296.00 | | | 684 296.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |