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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 686.00 | | 514 686.00 | 514 686.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 420.00 | 980.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 18 100.00 | 3 495.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | 19 726.00 | 19 693.00 | 39 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 000.00 | 38 246.00 | 545 754.00 | 584 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 927.00 | 4 471.00 | 325 456.00 | 329 927.00 |
BZ Autres créances | 506 360.00 | | 506 360.00 | 506 360.00 |
CF Disponibilités | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 014.00 | 4 471.00 | 1 052 543.00 | 1 057 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 014.00 | 42 717.00 | 1 598 297.00 | 1 641 014.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 530 174.00 | | | 530 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DL TOTAL (I) | 616 118.00 | | | 616 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 031.00 | | | 724 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 179.00 | | | 982 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 297.00 | | | 1 598 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 866.00 | | | 406 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 686.00 | | | 514 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 152.00 | 13 094.00 | | 25 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | 13 094.00 | | 25 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
UX Autres créances clients | 325 456.00 | 325 456.00 | | 325 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 330 105.00 | 330 105.00 | | 330 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 031.00 | 148 718.00 | 575 313.00 | 724 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 918.00 | 839 918.00 | | 839 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 179.00 | 406 866.00 | 575 313.00 | 982 179.00 |