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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 180.00 | 24 135.00 | 12 045.00 | 36 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 248.00 | 26 643.00 | 50 605.00 | 77 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 727.00 | 50 798.00 | 508 929.00 | 559 727.00 |
BT Marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 214 617.00 | | 214 617.00 | 214 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 355.00 | 50 798.00 | 842 557.00 | 893 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DH Report à nouveau | | -5 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | 75 650.00 | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 176 730.00 | 85 072.00 | | 176 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 252.00 | 515 591.00 | | 405 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | 67 013.00 | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 476.00 | 170 736.00 | | 123 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 743.00 | 83 708.00 | | 84 743.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 765.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 827.00 | 837 813.00 | | 665 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 557.00 | 922 885.00 | | 842 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 427.00 | 453 551.00 | | 306 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 400.00 | 9 501.00 | | 359 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 865.00 | | 1 862.00 | 557 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 020.00 | | | 440 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 660.00 | | 1 768.00 | 111 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 94.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 021.00 | 21 777.00 | | 29 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 21 777.00 | | 29 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 669.00 | -50 669.00 | | -50 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 263.00 | 77 836.00 | 306 427.00 | 384 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 578.00 | 28 299.00 | 6 279.00 | 34 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 827.00 | 359 400.00 | 306 427.00 | 665 827.00 |