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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 150.00 | 26 541.00 | 1 608.00 | 28 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 286.00 | 50 523.00 | 192 762.00 | 243 286.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 486.00 | 77 064.00 | 417 421.00 | 494 486.00 |
060 Stock marchandises | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
072 Créances – Autres | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
084 Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 544.00 | | 246 544.00 | 246 544.00 |
110 Total général Actif | 741 030.00 | 77 064.00 | 663 965.00 | 741 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 457.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 404.00 | | | 312 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131 500.00 | | | -131 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
294 Charges financières | -560.00 | | | -560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 433.00 | | | 411 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |