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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 3 254.00 | 9 762.00 | 13 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 801.00 | 3 454.00 | 30 347.00 | 33 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 340.00 | 3 454.00 | 172 886.00 | 176 340.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | 200.00 | 17 085.00 | 17 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 966.00 | 29 215.00 | | 43 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 14 751.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 75 500.00 | 45 066.00 | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 029.00 | 23 000.00 | | 33 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 142.00 | 56 337.00 | | 41 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 2 914.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | 5 930.00 | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 386.00 | 88 306.00 | | 97 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 886.00 | 133 372.00 | | 172 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 2 046.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 700.00 | 45 651.00 | | 86 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 266.00 | 30 900.00 | | 56 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | 14 751.00 | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 785.00 | | 13 016.00 | 40 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 785.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 33 801.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 029.00 | 2 661.00 | 7 368.00 | 10 029.00 |
VI Groupe et associés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 855.00 | 61 355.00 | 3 500.00 | 64 855.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 386.00 | 67 018.00 | 7 368.00 | 74 386.00 |