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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 1 061.00 | 3 921.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 223.00 | 37 714.00 | 124 509.00 | 162 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 727.00 | 38 775.00 | 313 951.00 | 352 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CF Disponibilités | 728 115.00 | | 728 115.00 | 728 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 367.00 | | 1 502 367.00 | 1 502 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 094.00 | 38 775.00 | 1 816 319.00 | 1 855 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 543.00 | | | -83 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
DL TOTAL (I) | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 437.00 | | | 1 706 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 319.00 | | | 1 816 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 437.00 | | | 1 706 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 978.00 | | 37 750.00 | 314 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 457.00 | | 7 750.00 | 159 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 521.00 | | 30 000.00 | 155 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 368.00 | 18 408.00 | | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | 18 408.00 | | 20 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 512.00 | 1 501 512.00 | | 1 501 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
UX Autres créances clients | 531 486.00 | 531 486.00 | | 531 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 773.00 | 774 252.00 | 185 521.00 | 959 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 437.00 | 1 706 437.00 | | 1 706 437.00 |