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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 443.00 | | 1 151 443.00 | 1 151 443.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 513.00 | | 1 179 513.00 | 1 179 513.00 |
CU Autres participations | 1 151 443.00 | | 1 151 443.00 | 1 151 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 421.00 | | | -50 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 548 452.00 | | | 548 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 496.00 | | | 602 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 061.00 | | | 631 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 513.00 | | | 1 179 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 102 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 321.00 | 26 197.00 | 212 435.00 | 617 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 330.00 | | | 620 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 963.00 | 45 839.00 | 212 435.00 | 636 963.00 |