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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 176.00 | 463.00 | 3 639.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 078.00 | 922.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 720.00 | 4 901.00 | 9 819.00 | 14 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 584.00 | 118 216.00 | 47 367.00 | 165 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 259.00 | 49 312.00 | 61 948.00 | 111 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 201.00 | 176 683.00 | 125 518.00 | 302 201.00 |
BN En cours de production de biens | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BT Marchandises | 1 462 827.00 | 83 336.00 | 1 379 491.00 | 1 462 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 777.00 | 19 676.00 | 182 101.00 | 201 777.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CF Disponibilités | 192 910.00 | | 192 910.00 | 192 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 351.00 | 103 012.00 | 1 941 339.00 | 2 044 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 552.00 | 279 695.00 | 2 066 858.00 | 2 346 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 049.00 | 101 710.00 | | 208 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 498.00 | 106 339.00 | | 175 498.00 |
DL TOTAL (I) | 394 547.00 | 219 049.00 | | 394 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 628.00 | 72 008.00 | | 41 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | 4 496.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 367 135.00 | | 203 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 552.00 | 240 342.00 | | 277 552.00 |
EA Autres dettes | 126 444.00 | 29 314.00 | | 126 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 003.00 | 3 728.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 311.00 | 1 717 024.00 | | 1 672 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 858.00 | 1 936 073.00 | | 2 066 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 433 623.00 | 190 068.00 | 7 623 691.00 | 7 433 623.00 |
FG Production vendue services | 334 443.00 | | 334 443.00 | 334 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 067.00 | 190 068.00 | 7 958 135.00 | 7 768 067.00 |
FM Production stockée | | | 17 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 930 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 396.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 396.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 275.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 275.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 122.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 931.00 | 36 297.00 | | 58 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 386.00 | 6 249 850.00 | | 8 184 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 888.00 | 6 143 511.00 | | 8 008 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 498.00 | 106 339.00 | | 175 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 320.00 | | 45 282.00 | 262 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 302 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 293 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | 225.00 | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 905.00 | | 45 057.00 | 253 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 691.00 | 60 023.00 | 5 031.00 | 121 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 979.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 494.00 | 59 044.00 | 5 031.00 | 119 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 375.00 | 30 256.00 | 10 119.00 | 40 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 150 000.00 | | | 8 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180 101.00 | | | 8 180 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 637.00 | 359 637.00 | | 359 637.00 |
VW T.V.A. | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 450.00 | 1 655 331.00 | 10 119.00 | 1 665 450.00 |