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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 534.00 | 23 782.00 | 96 752.00 | 120 534.00 |
040 Immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 780.00 | 23 782.00 | 352 998.00 | 376 780.00 |
060 Stock marchandises | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
110 Total général Actif | 556 926.00 | 23 782.00 | 533 145.00 | 556 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 780.00 | | | 376 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 805.00 | | | 21 805.00 |