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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 762.00 | 19 441.00 | 38 321.00 | 57 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 662.00 | 19 441.00 | 47 221.00 | 66 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
BZ Autres créances | 183 888.00 | | 183 888.00 | 183 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 128.00 | | 587 128.00 | 587 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 791.00 | 19 441.00 | 634 349.00 | 653 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 1 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 527.00 | 94 862.00 | | 206 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | 126 665.00 | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 427 090.00 | 388 027.00 | | 427 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 314.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 73 686.00 | | 51 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 643.00 | 156 082.00 | | 148 643.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 4 709.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 260.00 | 234 791.00 | | 207 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 349.00 | 622 818.00 | | 634 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 725 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 1 385.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -1 385.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 42 915.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 162.00 | 1 490 379.00 | | 1 727 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 100.00 | 1 363 713.00 | | 1 688 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 063.00 | 126 665.00 | | 39 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 682.00 | | 17 981.00 | 48 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | | 17 981.00 | 39 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 10 622.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 10 622.00 | | 8 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 888.00 | 183 888.00 | | 183 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 588.00 | 447 688.00 | 8 900.00 | 456 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |