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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 442.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 994 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 446 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 459 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 337.00 | -479 288.00 | | -753 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 877.00 | -274 049.00 | | -412 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 214.00 | -743 337.00 | | -1 156 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 537.00 | 9 415.00 | | 320 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | 609 000.00 | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 140.00 | 199 012.00 | | 378 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 965.00 | 128 849.00 | | 176 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 719.00 | 1 063 919.00 | | 1 704 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 362.00 | 2 010 195.00 | | 3 615 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 149.00 | 1 266 858.00 | | 2 459 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 362.00 | 2 010 195.00 | | 3 615 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 630.00 | | | 315 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 314 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 052.00 | |
FM Production stockée | | | 634 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 835.00 | 1 280 978.00 | | 2 702 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 712.00 | 1 555 026.00 | | 3 115 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 877.00 | -274 049.00 | | -412 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 572.00 | 14 643.00 | 44 215.00 | 29 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 6 490.00 | 16 800.00 | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | 8 153.00 | 27 415.00 | 19 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 140.00 | 378 140.00 | | 378 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 719.00 | 1 704 719.00 | | 1 704 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |
VB T. V. A. | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 537.00 | 320 537.00 | | 320 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 308.00 | 300 848.00 | 1 460.00 | 302 308.00 |
VW T.V.A. | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 362.00 | 3 615 362.00 | | 3 615 362.00 |