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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 096.00 | 97 532.00 | 39 564.00 | 137 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 219.00 | 40 315.00 | 6 904.00 | 47 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 086.00 | 137 848.00 | 153 238.00 | 291 086.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 765.00 | | 306 765.00 | 306 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 850.00 | 137 848.00 | 460 003.00 | 597 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 696.00 | 68 472.00 | | 48 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | -19 776.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 67 917.00 | 65 196.00 | | 67 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 336.00 | 336 209.00 | | 223 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 15 967.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 101 367.00 | | 125 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 498.00 | 50 228.00 | | 42 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 086.00 | 503 772.00 | | 392 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 003.00 | 568 968.00 | | 460 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 098.00 | | 1 351 098.00 | 1 351 098.00 |
FG Production vendue services | 352 635.00 | | 352 635.00 | 352 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 734.00 | | 1 703 734.00 | 1 703 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 34.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 34.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 473.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 734.00 | 1 110 355.00 | | 1 716 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 014.00 | 1 130 131.00 | | 1 714 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720.00 | -19 776.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 437.00 | 33 649.00 | | 257 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 316.00 | | | 184 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 33 649.00 | | 150 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633.00 | 37 215.00 | | 100 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 633.00 | 37 215.00 | | 100 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 345.00 | 100 861.00 | 122 374.00 | 223 345.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 476.00 | 104 726.00 | 6 750.00 | 111 476.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 095.00 | 269 612.00 | 122 374.00 | 392 095.00 |