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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | 5 386.00 | 2 023.00 | 7 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 518.00 | 23 158.00 | 1 360.00 | 24 518.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 5 737 748.00 | 970 124.00 | 4 767 624.00 | 5 737 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 542.00 | 218 784.00 | 510 758.00 | 729 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 272.00 | 316 631.00 | 644 641.00 | 961 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 143.00 | 1 534 084.00 | 6 600 060.00 | 8 134 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BT Marchandises | 1 204 914.00 | 692.00 | 1 204 222.00 | 1 204 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 811.00 | 564.00 | 144 247.00 | 144 811.00 |
BZ Autres créances | 248 808.00 | | 248 808.00 | 248 808.00 |
CF Disponibilités | 1 569 331.00 | | 1 569 331.00 | 1 569 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 871.00 | 1 256.00 | 3 298 615.00 | 3 299 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 454 014.00 | 1 535 339.00 | 9 918 675.00 | 11 454 014.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 174.00 | | | 302 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DK Provisions réglementées | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 790 396.00 | | | 790 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168 210.00 | | | 7 168 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 676.00 | | | 1 334 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 873.00 | | | 531 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 121 378.00 | | | 9 121 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 675.00 | | | 9 918 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 234.00 | | | 3 075 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 312 387.00 | | 16 312 387.00 | 16 312 387.00 |
FD Production vendue biens | 2 344 567.00 | | 2 344 567.00 | 2 344 567.00 |
FG Production vendue services | 485 881.00 | | 485 881.00 | 485 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 142 835.00 | | 19 142 835.00 | 19 142 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 553 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 32 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 767 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 410 185.00 | | | 19 410 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 011.00 | | | 19 108 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 174.00 | | | 302 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 245.00 | | 253 357.00 | 7 957 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 459.00 | 8 134 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 459.00 | 8 048 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893 156.00 | | 232 187.00 | 7 893 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 162.00 | | 21 171.00 | 32 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 050.00 | 540 084.00 | 14 051.00 | 1 008 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 904.00 | 1 482.00 | | 3 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | 8 173.00 | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 161.00 | 530 429.00 | 14 051.00 | 989 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 122.00 | 27 937.00 | 1 687.00 | 54 122.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 735.00 | | 21 834.00 | 28 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | 692.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 326.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 1 018.00 | 2 088.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 183.00 | 28 955.00 | 25 609.00 | 85 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 2 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 937.00 | 23 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 676.00 | 1 334 676.00 | | 1 334 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 886.00 | 308 886.00 | | 308 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 668 210.00 | 622 306.00 | 2 495 086.00 | 6 668 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 364.00 | | | 595 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 293.00 | 512 043.00 | 30 250.00 | 542 293.00 |
VW T.V.A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 138.00 | 3 075 234.00 | 2 495 086.00 | 9 121 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |