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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AP Constructions | 242 436.00 | 78 244.00 | 164 191.00 | 242 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 050.00 | 1 950.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | 4 113.00 | 3 853.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 177.00 | 245 025.00 | 531 152.00 | 776 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 337.00 | | 793 337.00 | 793 337.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
CF Disponibilités | 684 026.00 | | 684 026.00 | 684 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 578.00 | | 1 576 578.00 | 1 576 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 755.00 | 245 025.00 | 2 107 730.00 | 2 352 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 318.00 | 160 161.00 | 361 157.00 | 521 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 238.00 | | | -566 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 691.00 | -566 238.00 | | -635 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 929.00 | -526 238.00 | | -1 161 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 845 466.00 | 785 569.00 | | 845 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 508.00 | 1 182 111.00 | | 2 157 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 471.00 | 95 541.00 | | 132 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 15 271.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 541.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 659.00 | 2 079 032.00 | | 3 269 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 730.00 | 1 552 793.00 | | 2 107 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 827.00 | -64 865.00 | | -44 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 955.00 | 767 132.00 | | 52 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 646.00 | 1 333 371.00 | | 688 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 691.00 | -566 238.00 | | -635 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 177.00 | | | 776 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 318.00 | | | 521 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 402.00 | | | 253 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 166.00 | 160 860.00 | | 84 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 814.00 | 108 347.00 | | 51 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 894.00 | 52 513.00 | | 30 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 845 466.00 | 95 466.00 | 750 000.00 | 845 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
UX Autres créances clients | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 508.00 | 858 438.00 | 1 279 070.00 | 2 157 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 753.00 | | | 1 215 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 480.00 | | | 316 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 659.00 | 1 220 589.00 | 2 029 070.00 | 3 269 659.00 |