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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 914 564.00 | 115 964.00 | 2 798 599.00 | 2 914 564.00 |
AP Constructions | 12 482 442.00 | 549 145.00 | 11 933 296.00 | 12 482 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397 006.00 | 665 110.00 | 14 731 895.00 | 15 397 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
BZ Autres créances | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
CF Disponibilités | 408 468.00 | | 408 468.00 | 408 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 592.00 | | 703 592.00 | 703 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 170 574.00 | 665 110.00 | 15 505 463.00 | 16 170 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 233.00 | | | -1 165 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 233.00 | | | -1 164 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454 383.00 | | | 16 454 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 669 697.00 | | | 16 669 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 505 463.00 | | | 15 505 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 816.00 | | | 888 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 893.00 | | 626 893.00 | 626 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 893.00 | | 626 893.00 | 626 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 313.00 | | | 939 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 546.00 | | | 2 104 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 233.00 | | | -1 165 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 397 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 397 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 397 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 397 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 549 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 537 503.00 | 384 933.00 | 11 990 072.00 | 12 537 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VB T. V. A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 916 880.00 | 288 569.00 | | 3 916 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 124.00 | 295 124.00 | | 295 124.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669 697.00 | 888 816.00 | 11 990 072.00 | 16 669 697.00 |