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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AH Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 10 802.00 | 8 172.00 | 18 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 834.00 | 10 802.00 | 500 032.00 | 510 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 979.00 | 42 490.00 | 178 489.00 | 220 979.00 |
BZ Autres créances | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CF Disponibilités | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 106.00 | 42 490.00 | 321 616.00 | 364 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 940.00 | 53 292.00 | 821 648.00 | 874 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 886.00 | 13 717.00 | | -8 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | -22 603.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 20 167.00 | 13 114.00 | | 20 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 561.00 | 558 561.00 | | 493 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 585.00 | 22 158.00 | | 112 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 224.00 | 87 357.00 | | 186 224.00 |
EA Autres dettes | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 480.00 | 668 076.00 | | 801 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 648.00 | 681 190.00 | | 821 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 342.00 | | 837 342.00 | 837 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 342.00 | | 837 342.00 | 837 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 583.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 583.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -583.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 371.00 | 646 249.00 | | 946 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 318.00 | 668 851.00 | | 939 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | -22 603.00 | | 7 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 608.00 | | | 515 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 510 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 900.00 | | | 484 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 493 561.00 | 493 561.00 | | 493 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VP Divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 626.00 | 312 666.00 | 6 960.00 | 319 626.00 |
VW T.V.A. | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 480.00 | 801 480.00 | | 801 480.00 |