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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 511.00 | | 137 511.00 | 137 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 541.00 | 40 197.00 | 229 344.00 | 269 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 996.00 | 40 197.00 | 413 799.00 | 453 996.00 |
CU Autres participations | 131 950.00 | 40 197.00 | 91 753.00 | 131 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | -39 502.00 | | | -39 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 408 927.00 | | | 408 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 799.00 | | | 413 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 455.00 | | 81 086.00 | 188 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 455.00 | | 81 086.00 | 188 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 511.00 | | 137 511.00 | 137 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 138.00 | 8 627.00 | 137 511.00 | 146 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 583.00 | | | 11 583.00 |