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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 404.00 | 982.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387.00 | 404.00 | 982.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | 1 685.00 | 17 301.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 780.00 | 1 685.00 | 115 095.00 | 116 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 168.00 | 2 089.00 | 116 078.00 | 118 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 889.00 | -27 445.00 | | -30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 94 110.00 | 97 554.00 | | 94 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 33 646.00 | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | 10 996.00 | | 9 116.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | 7 652.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 967.00 | 52 301.00 | | 21 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 078.00 | 149 855.00 | | 116 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 967.00 | 52 301.00 | | 21 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 686.00 | 103 553.00 | | 84 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 575.00 | 130 998.00 | | 115 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 889.00 | -27 445.00 | | -30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 138.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 138.00 | | 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -239.00 | | | -239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
ST Autres comptes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |