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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 680.00 | 7 881.00 | 67 799.00 | 75 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 052.00 | 5 633.00 | 48 418.00 | 54 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 64.00 | 536.00 | 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 330.00 | 13 578.00 | 141 752.00 | 155 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 431.00 | 12 217.00 | 100 214.00 | 112 431.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 487.00 | 12 217.00 | 129 270.00 | 141 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 818.00 | 25 795.00 | 271 022.00 | 296 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 173.00 | | | 257 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 022.00 | | | 271 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 451.00 | 2 882.00 | 502 333.00 | 499 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 451.00 | 2 882.00 | 502 333.00 | 499 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 590.00 | | | 507 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 242.00 | | | 495 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VI Groupe et associés | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 898.00 | 119 899.00 | 24 999.00 | 144 898.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 173.00 | 120 555.00 | | 257 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YT Sous‐traitance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 203.00 | | | 204 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |