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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 1 773.00 | 5 204.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 978.00 | 1 773.00 | 455 204.00 | 456 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CF Disponibilités | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 797.00 | 1 773.00 | 627 024.00 | 628 797.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 100.00 | | 551.00 |
DG Autres réserves | 28 123.00 | 19 553.00 | | 28 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 645.00 | 9 020.00 | | 87 645.00 |
DL TOTAL (I) | 567 319.00 | 479 674.00 | | 567 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 208.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 13 558.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 705.00 | 59 379.00 | | 59 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 024.00 | 539 053.00 | | 627 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 705.00 | 59 379.00 | | 59 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 2 450.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 128.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 128.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 78.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 555.00 | 71 854.00 | | 162 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 910.00 | 62 834.00 | | 74 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 645.00 | 9 020.00 | | 87 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 978.00 | | | 456 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 498.00 | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 498.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VI Groupe et associés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |