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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 419.00 | | 647 419.00 | 647 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 1 283.00 | 3 116.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 157.00 | 138 330.00 | 735 828.00 | 874 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 468.00 | | 332 468.00 | 332 468.00 |
BZ Autres créances | 213 129.00 | | 213 129.00 | 213 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 197 158.00 | | 197 158.00 | 197 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 755.00 | | 787 755.00 | 787 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 913.00 | 138 330.00 | 1 523 583.00 | 1 661 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 339.00 | 137 047.00 | 85 292.00 | 222 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 183.00 | | | 488 183.00 |
DH Report à nouveau | -378 437.00 | | | -378 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 467.00 | | | -196 467.00 |
DL TOTAL (I) | -70 678.00 | | | -70 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 239.00 | | | 928 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 265.00 | | | 495 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
EA Autres dettes | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 261.00 | | | 1 594 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 583.00 | | | 1 523 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 261.00 | | | 1 594 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 849.00 | 59 481.00 | | 78 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 100.00 | 58 947.00 | | 78 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 534.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 265.00 | 495 265.00 | | 495 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 239.00 | 928 239.00 | | 928 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 598.00 | 545 598.00 | | 545 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 598.00 | 545 598.00 | | 545 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 261.00 | 1 594 261.00 | | 1 594 261.00 |