| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 3 360.00 | 3 417.00 | 6 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527.00 | 3 360.00 | 5 167.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 202.00 | | 205 202.00 | 205 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 730.00 | 3 360.00 | 210 369.00 | 213 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 210.00 | 6 540.00 | | 50 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | 43 670.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 62 480.00 | 51 310.00 | | 62 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 360.00 | 50 921.00 | | 132 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 19 124.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 11 987.00 | | 9 048.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 12 805.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 890.00 | 164 837.00 | | 147 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 369.00 | 216 147.00 | | 210 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 527.00 | | 1 698 527.00 | 1 698 527.00 |
FG Production vendue services | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 864.00 | | 1 703 864.00 | 1 703 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 7 775.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 7 775.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -7 765.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 868.00 | 1 147 990.00 | | 1 703 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 699.00 | 1 104 320.00 | | 1 692 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 170.00 | 43 670.00 | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 2 128.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 2 128.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869.00 | 10 119.00 | 1 750.00 | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |