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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 200 219 468.00 | 2 031 592.00 | 198 187 876.00 | 200 219 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493 237.00 | | 1 493 237.00 | 1 493 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 504 737.00 | | 31 504 737.00 | 31 504 737.00 |
BZ Autres créances | 7 729 955.00 | | 7 729 955.00 | 7 729 955.00 |
CF Disponibilités | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 050 055.00 | 2 031 592.00 | 239 018 463.00 | 241 050 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 050 055.00 | 2 031 592.00 | 239 018 463.00 | 241 050 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 570.00 | -4 186 027.00 | | 2 696 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 570.00 | -4 185 027.00 | | 2 697 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 014 416.00 | 76 865 904.00 | | 115 014 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 91 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246 847.00 | 34 071 128.00 | | 13 246 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400 597.00 | 2 854 339.00 | | 3 400 597.00 |
EA Autres dettes | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 306 319.00 | 6 923.00 | | 13 306 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 320 893.00 | 213 798 294.00 | | 236 320 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 018 463.00 | 209 613 267.00 | | 239 018 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 466 135.00 | | 30 466 135.00 | 30 466 135.00 |
FG Production vendue services | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 493 699.00 | | 30 493 699.00 | 30 493 699.00 |
FM Production stockée | | | -23 917 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 818 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 371 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 668.00 | 45 409 792.00 | | 6 706 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 097.00 | 49 595 819.00 | | 4 010 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696 570.00 | -4 186 027.00 | | 2 696 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000 000.00 | 91 000 000.00 | | 91 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246 847.00 | 13 246 847.00 | | 13 246 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 826.00 | 297 826.00 | | 297 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 306 319.00 | 13 306 319.00 | | 13 306 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 504 737.00 | 31 504 737.00 | | 31 504 737.00 |
VB T. V. A. | 3 377 331.00 | 3 377 331.00 | | 3 377 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 258 397.00 | 4 258 397.00 | | 4 258 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 014 416.00 | 115 014 416.00 | | 115 014 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273 856.00 | 39 273 856.00 | | 39 273 856.00 |
VW T.V.A. | 3 376 330.00 | 3 376 330.00 | | 3 376 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 266 005.00 | 236 266 005.00 | | 236 266 005.00 |