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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 648 693.00 | | 648 693.00 | 648 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 693.00 | | 648 693.00 | 648 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
072 Créances – Autres | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
084 Disponibilités | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 539.00 | | 1 033 539.00 | 1 033 539.00 |
110 Total général Actif | 1 682 232.00 | | 1 682 232.00 | 1 682 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 139 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 631 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 682 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 679.00 | 54 524.00 | | 23 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 679.00 | 54 524.00 | | 23 679.00 |
242 Autres charges externes. | 21 925.00 | 51 518.00 | | 21 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 001.00 | 51 519.00 | | 22 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 678.00 | 3 005.00 | | 1 678.00 |
280 Produits financiers | 488 918.00 | 851 721.00 | | 488 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490 596.00 | 854 725.00 | | 490 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249 258.00 | | | 249 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 435.00 | | | 399 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 258.00 | | | 249 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 236.00 | | | 4 236.00 |