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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 39.00 | 2 338.00 | 2 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 438 750.00 | | 6 438 750.00 | 6 438 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 127.00 | 39.00 | 6 441 088.00 | 6 441 127.00 |
BZ Autres créances | 1 775 700.00 | | 1 775 700.00 | 1 775 700.00 |
CF Disponibilités | 467 071.00 | | 467 071.00 | 467 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 771.00 | | 2 242 771.00 | 2 242 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 899.00 | 39.00 | 8 683 859.00 | 8 683 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 840.00 | 1 082 250.00 | | 1 320 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 010.00 | | | 845 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 529.00 | 12 772.00 | | 25 529.00 |
DG Autres réserves | 265 051.00 | 122 675.00 | | 265 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 125.00 | 255 132.00 | | 335 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 556.00 | 1 472 830.00 | | 2 791 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855 784.00 | 621 489.00 | | 5 855 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | 6 744.00 | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 2 040.00 | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 303.00 | 630 273.00 | | 5 892 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 859.00 | 2 103 104.00 | | 8 683 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 500.00 | 263 625.00 | | 388 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 374.00 | 8 492.00 | | 53 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 125.00 | 255 132.00 | | 335 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 750.00 | | 4 637 378.00 | 1 803 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 438 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 441 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 750.00 | | 4 635 000.00 | 1 803 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 775 700.00 | 1 775 700.00 | | 1 775 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 551 400.00 | | | 3 551 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 700.00 | 1 775 700.00 | | 1 775 700.00 |