| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 118.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 16 822.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 84 082.00 | 17 822.00 | | 84 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 45 234.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 3 634.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 559.00 | 58 310.00 | | 125 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 036.00 | 107 178.00 | | 236 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 118.00 | 125 000.00 | | 320 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 4 281.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 4 281.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 673.00 | 551.00 | | 8 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | 1 260.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 993.00 | 1 811.00 | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 537.00 | 2 470.00 | | -11 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 3 018.00 | | 19 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 454.00 | 330 540.00 | | 846 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 194.00 | 313 718.00 | | 780 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | 16 822.00 | | 66 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 735.00 | | 49 378.00 | 40 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 85 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | 77 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 485.00 | | 43 437.00 | 38 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 5 941.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 25 849.00 | 391.00 | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 25 849.00 | 391.00 | 10 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 201 211.00 | 201 211.00 | | 201 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |