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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AH Fonds commercial | 417 202.00 | | 417 202.00 | 417 202.00 |
AP Constructions | 207 203.00 | 68 013.00 | 139 191.00 | 207 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 258.00 | 181 006.00 | 149 251.00 | 330 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 744.00 | 390 663.00 | 612 081.00 | 1 002 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 170.00 | 645 445.00 | 1 317 725.00 | 1 963 170.00 |
BT Marchandises | 1 323 801.00 | 26 476.00 | 1 297 325.00 | 1 323 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 384 898.00 | | 384 898.00 | 384 898.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 551.00 | 26 476.00 | 1 801 075.00 | 1 827 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 721.00 | 671 921.00 | 3 118 800.00 | 3 790 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 365.00 | | | -411 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 558.00 | | | -418 558.00 |
DL TOTAL (I) | -828 923.00 | | | -828 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 932.00 | | | 2 322 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 004.00 | | | 1 193 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 808.00 | | | 214 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 723.00 | | | 3 937 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 800.00 | | | 3 118 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 723.00 | | | 2 240 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 836.00 | | 1 120.00 | 1 971 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 1 963 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 1 540 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 966.00 | | | 422 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 870.00 | | 1 120.00 | 1 548 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 846.00 | 194 385.00 | 9 786.00 | 460 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 1 350.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 433.00 | 193 034.00 | 9 786.00 | 456 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 593.00 | 26 476.00 | 26 593.00 | 26 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 593.00 | 26 476.00 | 26 593.00 | 26 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 593.00 | 26 476.00 | 26 593.00 | 36 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 961.00 | 509 962.00 | 1 696 999.00 | 2 206 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 327.00 | 1 188 327.00 | | 1 188 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 631.00 | | | 402 631.00 |
VP Divers | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 240.00 | 348 240.00 | | 348 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 574.00 | 477 574.00 | | 477 574.00 |
VW T.V.A. | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 723.00 | 2 240 723.00 | 1 696 999.00 | 3 937 723.00 |