| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 248.00 | 11 517.00 | 11 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 996.00 | 65 193.00 | 570 803.00 | 635 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 12 592.00 | 33 292.00 | 45 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 646.00 | 78 034.00 | 617 612.00 | 695 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BT Marchandises | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 952.00 | | 411 952.00 | 411 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 595.00 | 78 034.00 | 1 029 564.00 | 1 107 595.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 700.00 | 12 500.00 | | 468 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 5 989.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 479 164.00 | 18 489.00 | | 479 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 565.00 | 300 883.00 | | 436 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 473 178.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 320.00 | 85 740.00 | | 75 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 393.00 | 27 523.00 | | 34 393.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 400.00 | 891 925.00 | | 550 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 564.00 | 910 414.00 | | 1 029 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 647.00 | | 47 647.00 | 701 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 648.00 | 695 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 528.00 | 11 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 120.00 | 681 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 647.00 | | 28 354.00 | 701 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 92 273.00 | 62 156.00 | 47 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 92 024.00 | 62 156.00 | 47 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 565.00 | 51 284.00 | 363 261.00 | 436 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 802.00 | 75 802.00 | 1 000.00 | 76 802.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 400.00 | 165 119.00 | 363 261.00 | 550 400.00 |