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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 870.00 | 275.00 | 594.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 224.00 | 7 241.00 | 23 984.00 | 31 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 853.00 | 4 413.00 | 56 440.00 | 60 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 820.00 | 11 929.00 | 120 891.00 | 132 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 511.00 | | 295 511.00 | 295 511.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 449.00 | -33 681.00 | | -281 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 681.00 | | | -33 681.00 |
DL TOTAL (I) | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 354.00 | 203 092.00 | | 319 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 666.00 | 27 996.00 | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 895.00 | | 2 591 895.00 | 2 591 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 895.00 | | 2 591 895.00 | 2 591 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 681.00 | | | -33 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 483.00 | 53 464.00 | | 79 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 39 873.00 | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127.00 | | 132 820.00 | 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 483.00 | 53 464.00 | | 39 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 9 593.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 9 593.00 | | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
UX Autres créances clients | 295 511.00 | 295 511.00 | | 295 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 319 354.00 | 3 693.00 | 315 661.00 | 319 354.00 |
VP Divers | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |