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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 180.00 | | 512 180.00 | 512 180.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 152.00 | | 611 152.00 | 611 152.00 |
CU Autres participations | 512 180.00 | | 512 180.00 | 512 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 437.00 | -2 329.00 | | -3 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | -1 108.00 | | 1 279.00 |
DK Provisions réglementées | 755.00 | 515.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 498 596.00 | 497 077.00 | | 498 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 556.00 | 91 372.00 | | 112 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 556.00 | 92 572.00 | | 112 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 152.00 | 589 649.00 | | 611 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -240.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985.00 | 807.00 | | 1 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706.00 | 1 915.00 | | 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | -1 108.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | 240.00 | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 240.00 | | 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |