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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 546.00 | | 556 546.00 | 556 546.00 |
BZ Autres créances | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CF Disponibilités | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 600.00 | | 645 600.00 | 645 600.00 |
CU Autres participations | 556 546.00 | | 556 546.00 | 556 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181.00 | 95 028.00 | | 115 181.00 |
DK Provisions réglementées | 7 170.00 | 3 585.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 217 900.00 | 99 134.00 | | 217 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 195.00 | 479 154.00 | | 425 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 189.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 900.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 701.00 | 480 243.00 | | 427 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 600.00 | 579 376.00 | | 645 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 133.00 | 55 261.00 | | 57 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | 1 353.00 | | 2 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 4 938.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | -4 938.00 | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 903.00 | 108 021.00 | | 126 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722.00 | 12 993.00 | | 11 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 181.00 | 95 028.00 | | 115 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 546.00 | | | 556 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 546.00 | | | 556 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 195.00 | 54 627.00 | 222 562.00 | 425 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 701.00 | 57 133.00 | 222 562.00 | 427 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -235.00 | 900.00 | | -235.00 |
ST Autres comptes | 1 587.00 | 2 325.00 | | 1 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352.00 | 3 225.00 | | 1 352.00 |