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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 941.00 | | 547 941.00 | 547 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 363.00 | | 556 363.00 | 556 363.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | 27 010.00 | 5 402.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 527 575.00 | | 527 575.00 | 527 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 352.00 | 27 010.00 | 946 342.00 | 973 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 716.00 | 27 010.00 | 1 502 706.00 | 1 529 716.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 270.00 | 1 370 270.00 | | 1 370 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
DH Report à nouveau | -68 123.00 | | | -68 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 339.00 | -68 123.00 | | -169 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 611.00 | 1 324 951.00 | | 1 155 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 450.00 | 145 500.00 | | 146 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 950.00 | 232 031.00 | | 161 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 1 800.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | 92 387.00 | | 36 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 094.00 | 471 718.00 | | 347 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 706.00 | 1 796 670.00 | | 1 502 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485.00 | 102 432.00 | | 3 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 825.00 | 170 555.00 | | 172 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 339.00 | -68 123.00 | | -169 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 941.00 | | 6 423.00 | 549 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 941.00 | | | 549 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VI Groupe et associés | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 575.00 | 527 575.00 | | 527 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 862.00 | 559 987.00 | 1 875.00 | 561 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 094.00 | 201 594.00 | | 347 094.00 |