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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 980.00 | 203 542.00 | 658 438.00 | 861 980.00 |
AH Fonds commercial | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 024.00 | 39 587.00 | 42 437.00 | 82 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 606.00 | 243 129.00 | 939 478.00 | 1 182 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 606.00 | | 457 606.00 | 457 606.00 |
BZ Autres créances | 1 647 352.00 | 47 000.00 | 1 600 352.00 | 1 647 352.00 |
CF Disponibilités | 5 257 227.00 | | 5 257 227.00 | 5 257 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 401.00 | 47 000.00 | 7 333 401.00 | 7 380 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 007.00 | 290 129.00 | 8 272 878.00 | 8 563 007.00 |
CU Autres participations | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 350.00 | 390 900.00 | | 391 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 152.00 | -468 172.00 | | -1 186 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 803.00 | -717 980.00 | | -100 803.00 |
DL TOTAL (I) | -895 605.00 | -795 252.00 | | -895 605.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 420 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 553.00 | 287 900.00 | | 240 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | 7 533.00 | | 16 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 040.00 | 24 080.00 | | 29 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 041.00 | 24 375.00 | | 64 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 679.00 | 104 730.00 | | 113 679.00 |
EA Autres dettes | 7 005 187.00 | 4 343 111.00 | | 7 005 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 856.00 | 203 180.00 | | 279 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748 483.00 | 4 994 909.00 | | 7 748 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 878.00 | 5 639 657.00 | | 8 272 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FD Production vendue biens | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 346 945.00 | 108 791.00 | 455 736.00 | 346 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 805.00 | 108 791.00 | 457 596.00 | 348 805.00 |
FM Production stockée | | | 421 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 885.00 | |
GE Autres charges | | | -325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 745.00 | 1 524.00 | | 10 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 531.00 | 1 524.00 | | 11 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 944.00 | -1 524.00 | | 64 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 009.00 | 710 178.00 | | 1 162 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 812.00 | 1 428 158.00 | | 1 262 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 803.00 | -717 980.00 | | -100 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 625.00 | | 485 158.00 | 699 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 1 182 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 206 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 198.00 | | 299 235.00 | 660 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | | 178 558.00 | 29 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | 7 365.00 | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633.00 | 191 672.00 | 2 176.00 | 53 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 154.00 | 162 388.00 | | 41 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 29 284.00 | 2 176.00 | 12 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 457 606.00 | 457 606.00 | | 457 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 685.00 | 1 531 685.00 | | 1 531 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 673.00 | 2 121 443.00 | 9 230.00 | 2 130 673.00 |