| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 15 259.00 | 42 741.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 5 221.00 | 5 019.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 415.00 | 20 479.00 | 122 935.00 | 143 415.00 |
BT Marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 686.00 | | 207 686.00 | 207 686.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 106.00 | | 488 106.00 | 488 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 521.00 | 20 479.00 | 611 042.00 | 631 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 1 500.00 | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 39 286.00 | 5 143.00 | | 39 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 821.00 | 88 572.00 | | 111 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 334.00 | 15 000.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 270 369.00 | 160 215.00 | | 270 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 009.00 | 49 179.00 | | 118 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598.00 | 30 717.00 | | 203 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 34 968.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 14 963.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 672.00 | 129 826.00 | | 340 672.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 042.00 | 290 044.00 | | 611 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 985.00 | 129 826.00 | | 224 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 075.00 | | 78 070.00 | 66 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 143 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 74 000.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | | 3 050.00 | 7 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 1 020.00 | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | 16 496.00 | | 3 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 13 444.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 3 052.00 | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 598.00 | 203 598.00 | | 203 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 124.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VI Groupe et associés | 118 009.00 | 2 322.00 | 115 687.00 | 118 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VP Divers | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 672.00 | 224 985.00 | 115 687.00 | 340 672.00 |